乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月16日 至 2010年8月15日 | 自 2011年2月16日 至 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -227 | -244 |
| 減価償却費 | 407 | 391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | 128 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 受取保険金 | － | -228 |
| 役員退職慰労金 | － | 135 |
| 社葬費用 | － | 61 |
| 災害損失 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,799 | 7,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,284 | -5,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,063 | -440 |
| その他 | -251 | 447 |
| 小計 | 4,325 | 2,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 保険金の受取額 | － | 228 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -135 |
| 社葬費用の支払額 | － | -61 |
| 災害損失の支払額 | － | -58 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -159 |
| その他 | -16 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,017 | 39 |
| 配当金の支払額 | -224 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -33 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686 | 3,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240 | 2,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
