乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月16日 至 2011年8月15日 | 自 2012年2月16日 至 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -244 | 291 |
| 減価償却費 | 391 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 受取保険金 | -228 | － |
| 役員退職慰労金 | 135 | － |
| 社葬費用 | 61 | － |
| 災害損失 | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,261 | 8,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,107 | -3,570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -440 | -65 |
| その他 | 447 | 62 |
| 小計 | 2,542 | 6,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 保険金の受取額 | 228 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -135 | － |
| 社葬費用の支払額 | -61 | － |
| 災害損失の支払額 | -58 | － |
| 法人税等の支払額 | -736 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 6,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 299 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -159 | － |
| その他 | 37 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | 569 |
| 配当金の支払額 | -213 | -435 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -41 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | 72 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,328 | 6,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324 | 6,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
