乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月21日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,071 | 5,505 |
| 減価償却費 | 839 | 802 |
| 減損損失 | 510 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -508 | 219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -527 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -67 |
| 支払利息 | 1 | 12 |
| 事業構造改革費用 | 901 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 34 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | -49 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -12 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 関係会社株式評価損 | 5 | － |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -28 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,822 | -2,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809 | 492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25 | -305 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 101 | -198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | 524 |
| その他 | 126 | 535 |
| 小計 | 818 | 4,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 |
| 利息の支払額 | -2 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,601 | -1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747 | 3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433 | 68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,143 |
| その他 | -140 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | 4,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -558 | -886 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -147 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,958 | 6,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,081 | 15,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
