乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月16日 至 2009年11月15日 | 自 2010年2月16日 至 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -629 | -254 |
| 減価償却費 | 631 | 621 |
| 負ののれん償却額 | -228 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408 | 490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 31 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,226 | 7,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,635 | -5,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | -841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,464 | 2,210 |
| その他 | -289 | -476 |
| 小計 | 425 | 3,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123 | 3,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 7 |
| その他 | -137 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -979 |
| 配当金の支払額 | -439 | -441 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -157 |
| その他 | 79 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -1,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | 1,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428 | 943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943 | 2,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
