乃村工藝社（9716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月16日 至 2010年11月15日 | 自 2011年2月16日 至 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | -254 | -310 |
| 減価償却費 | 621 | 592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 214 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -21 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 受取保険金 | － | -228 |
| 役員退職慰労金 | － | 135 |
| 社葬費用 | － | 61 |
| 災害損失 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,711 | 8,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,228 | -3,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841 | -3,525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,210 | 756 |
| その他 | -476 | -92 |
| 小計 | 3,972 | 2,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 21 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 保険金の受取額 | － | 228 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -135 |
| 社葬費用の支払額 | － | -61 |
| 災害損失の支払額 | － | -71 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 2 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -299 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -159 |
| その他 | -2 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -979 | 38 |
| 配当金の支払額 | -441 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | 0 |
| その他 | -50 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686 | 428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686 | 2,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372 | 1,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
