有価証券報告書-第74期(平成22年2月16日-平成23年2月15日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月16日 至 2010年2月15日 | 自 2010年2月16日 至 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 925 | 1,279 |
| 減価償却費 | 861 | 819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 370 | -270 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 291 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -33 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -14 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 負ののれん償却額 | -285 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,354 | 533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,081 | -820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,896 | 720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161 | 678 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -153 | -316 |
| その他 | -68 | 189 |
| 小計 | -506 | 2,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -898 | 2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 22 |
| その他 | -113 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,015 | -977 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -159 |
| 配当金の支払額 | -449 | -450 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -19 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741 | 309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428 | 686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 686 | 995 |