有価証券報告書-第73期(平成21年2月16日-平成22年2月15日)
- 【提出】
- 2010年5月13日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成21年2月16日-平成22年2月15日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年2月16日
至 2009年2月15日 | 自 2009年2月16日
至 2010年2月15日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 304 | 925 |
| 減価償却費 | 882 | 861 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -155 | － |
| 減損損失 | 397 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -680 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -35 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 107 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 370 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -635 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 28 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -29 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | 1 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 48 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | － |
| 負ののれん償却額 | -98 | -285 |
| 事業撤退損失 | 33 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | -3,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,155 | -1,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,133 | 1,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,133 | 161 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -137 | -153 |
| その他 | -294 | -68 |
| 小計 | 255 | -506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 28 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,090 | -417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -455 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | 111 |
| 子会社株式の取得による支出 | -986 | － |
| 貸付けによる支出 | -124 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 9 |
| その他 | -75 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -907 | -449 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | 546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,426 | -741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,854 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,428 | 686 |
