有価証券報告書-第73期(平成21年2月16日-平成22年2月15日)
- 【提出】
- 2010年5月13日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成21年2月16日-平成22年2月15日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年2月16日 至 2009年2月15日 | 自 2009年2月16日 至 2010年2月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 304 | 925 |
減価償却費 | 882 | 861 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -155 | - |
減損損失 | 397 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 143 | -75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -680 | -57 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64 | 134 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 | -35 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 107 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 370 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | -635 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 28 | 291 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -29 |
支払利息 | 6 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -133 | 1 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 48 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 243 | - |
負ののれん償却額 | -98 | -285 |
事業撤退損失 | 33 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 6 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 363 | -3,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,155 | -1,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,133 | 1,896 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,133 | 161 |
前渡金の増減額(△は増加) | -137 | -153 |
その他 | -294 | -68 |
小計 | 255 | -506 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 28 |
利息の支払額 | -6 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,090 | -417 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -455 | -104 |
有形固定資産の売却による収入 | 159 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -165 | -195 |
投資有価証券の売却による収入 | 243 | 111 |
子会社株式の取得による支出 | -986 | - |
貸付けによる支出 | -124 | -110 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 9 |
その他 | -75 | -113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -907 | -449 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,015 |
自己株式の取得による支出 | -303 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | 0 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | 546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,426 | -741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,854 | 1,428 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,428 | 686 |