営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、法人税等や配当金の支払い、システム投資等がありましたが、営業収入が堅調に推移したことにより、前連結会計年度末に比べ13億46百万円増加し、当連結会計年度末には332億88百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありましたが、税金等調整前当期純利益の計上等によって63億10百万円の収入(前連結会計年度は76億83百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、基幹システム刷新に向けてのシステム投資等によって20億円の支出(前連結会計年度は11億37百万円の収入)となりました。

2020/05/27 13:15