営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、法人税等や配当金の支払い等がありましたが、売上債権の回収が進んだことにより、前連結会計年度末と比べ1億15百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には334億3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の回収および前受金の増加等により44億13百万円の収入(前年同期は23億53百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出等により6億88百万円の支出(前年同期は12億27百万円の支出)となりました。

2020/10/09 11:02