営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、法人税等や配当金の支払い等がありましたが、売上債権の回収が進んだことによって、前連結会計年度末に比べ5億59百万円増加し、当連結会計年度末には338億47百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありましたが、売上債権の回収が進んだことによって、56億71百万円の収入(前連結会計年度は63億10百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得によって15億31百万円の支出(前連結会計年度は20億円の支出)となりました。

2021/05/27 13:36