トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,244,472 | -2,950,245 |
| 減価償却費 | 2,550,615 | 3,031,631 |
| 減損損失 | 1,393,108 | 2,583,378 |
| のれん償却額 | 562,634 | 565,504 |
| 無形固定資産償却費 | 1,008,263 | 1,126,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315,963 | -17,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143,951 | 4,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -546,110 | -152,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,900 | -124,509 |
| 支払利息 | 281,207 | 492,359 |
| 為替差損益（△は益） | -33,304 | -8,553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 658,334 | 499,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259,804 | 40,673 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -457,870 | 22,571 |
| 関係会社株式評価損 | 506,235 | 525,948 |
| 関係会社株式清算益 | － | -2,940,138 |
| 持分変動損益（△は益） | -481,853 | -70,438 |
| 固定資産除却損 | 523,424 | 218,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,167,080 | 1,265,818 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,912,499 | 117,111 |
| 営業投資有価証券評価損 | 2,555,871 | 3,944,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,090 | 331,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,300,183 | -1,698,217 |
| その他 | 1,384,305 | 1,242,682 |
| 小計 | 6,262,334 | 8,049,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,369 | 169,557 |
| 利息の支払額 | -291,635 | -488,104 |
| 法人税等の支払額 | -5,389,280 | -3,166,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,788 | 4,564,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -486,400 | -323,717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,891 | 254,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,764,220 | -3,161,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,150,607 | -2,504,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -805,875 | -143,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326,665 | 488,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,316,954 | -546,415 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 785,633 | 26,520 |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | － | -617,617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -892,334 | -302,142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 82,638 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -203,895 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,168,205 | -853,612 |
| 差入保証金の回収による収入 | 499,086 | 337,726 |
| その他の支出 | -799,486 | -244,548 |
| その他の収入 | 1,041,006 | 729,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,533,161 | -7,065,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,874,125 | -89,801,666 |
| 短期借入れによる収入 | 6,547,907 | 92,746,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,004 | -101,461 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 4,210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,067,108 | -1,993,840 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,930 | 31,095 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -5,322,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,500,000 |
| 配当金の支払額 | -1,705,462 | -1,639,676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,736 | -11,824 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 868,144 | 470,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,091,545 | 3,087,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280,070 | -1,242,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,960,899 | -655,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,782,606 | 14,821,707 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 46,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,821,707 | 14,211,943 |
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