キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,950 | 1,778 |
| 減価償却費 | 3,031 | 2,698 |
| 減損損失 | 2,583 | 2,247 |
| のれん償却額 | 565 | 534 |
| 無形固定資産償却費 | 1,126 | 1,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | 253 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -84 |
| 支払利息 | 492 | 507 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 499 | 73 |
| 固定資産除却損 | 218 | 179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40 | -156 |
| 投資有価証券評価損 | － | 888 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 22 | -407 |
| 関係会社清算益 | -2,940 | － |
| 関係会社株式評価損 | 525 | 355 |
| 持分変動損益（△は益） | -70 | 77 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,265 | -646 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 117 | － |
| 営業投資有価証券評価損 | 3,944 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331 | 251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,698 | -637 |
| その他 | 1,242 | 406 |
| 小計 | 8,049 | 8,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 279 |
| 利息の支払額 | -488 | -511 |
| 法人税等の支払額 | -3,166 | -366 |
| 法人税等の還付額 | － | 559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,564 | 8,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -323 | -383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,161 | -738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,504 | -937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | 689 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -546 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26 | 487 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 33 |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | -617 | -324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -203 | -179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -853 | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 337 | 685 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,191 |
| その他の支出 | -244 | -229 |
| その他の収入 | 729 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,065 | 4,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -89,801 | -15,166 |
| 短期借入れによる収入 | 92,746 | 11,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101 | -674 |
| 長期借入れによる収入 | 4,210 | 6,548 |
| 社債の償還による支出 | -5,322 | -836 |
| 社債の発行による収入 | 4,500 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,993 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,639 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 470 | － |
| その他 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,087 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,242 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | 13,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,821 | 14,211 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,211 | 27,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
