キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,778 | 5,683 |
| 減価償却費 | 2,698 | 1,943 |
| 減損損失 | 2,247 | 2,171 |
| のれん償却額 | 534 | 526 |
| 無形固定資産償却費 | 1,494 | 1,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -421 | 354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253 | 344 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,548 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -67 |
| 支払利息 | 507 | 554 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | -75 |
| 固定資産除却損 | 179 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | -1,700 |
| 投資有価証券評価損 | 888 | 123 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -407 | -77 |
| 関係会社株式評価損 | 355 | 219 |
| 持分変動損益（△は益） | 77 | -27 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | 1,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | 88 |
| その他 | 406 | -253 |
| 小計 | 8,264 | 12,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 104 |
| 利息の支払額 | -511 | -553 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -2,557 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -417 |
| 法人税等の還付額 | 559 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,225 | 8,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -383 | -584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738 | -783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -937 | -620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 689 | 2,048 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 32 | 26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | -138 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 487 | 95 |
| 関係会社の整理による収入 | 33 | 100 |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | -324 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -179 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12 |
| 事業譲渡による収入 | 4,191 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -102 | -528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 685 | 697 |
| その他の支出 | -229 | -464 |
| その他の収入 | 829 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,052 | 512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,160 | 2,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,166 | -2,091 |
| 長期借入れによる収入 | 6,548 | 5,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674 | -8,964 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -836 | -1,070 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -411 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -20 |
| その他 | -72 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | -5,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,411 | 3,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,211 | 27,622 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,622 | 31,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
