キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,683 | 8,905 |
| 減価償却費 | 1,943 | 1,543 |
| 減損損失 | 2,171 | 183 |
| のれん償却額 | 526 | 164 |
| 無形固定資産償却費 | 1,058 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 344 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -78 |
| 支払利息 | 554 | 392 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -323 |
| 固定資産除却損 | 86 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,700 | -139 |
| 投資有価証券評価損 | 123 | 90 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -77 | 14 |
| 関係会社株式評価損 | 219 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -27 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | -1,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | 725 |
| その他 | -253 | 2,872 |
| 小計 | 12,299 | 14,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 117 |
| 利息の支払額 | -553 | -393 |
| 訴訟和解金の支払額 | -2,557 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,875 | 13,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -584 | -634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 575 | 606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -1,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,048 | 195 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 26 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -138 | -85 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 95 | 1 |
| 関係会社の整理による収入 | 100 | 15 |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | -54 | -512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -528 | -217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 697 | 215 |
| その他の支出 | -464 | -71 |
| その他の収入 | 614 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 512 | -2,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,147 | 2,120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,091 | -2,267 |
| 長期借入れによる収入 | 5,020 | 10,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,964 | -13,758 |
| 社債の償還による支出 | -1,070 | -1,070 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -411 | -1,357 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -11 |
| その他 | -131 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,523 | -6,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,662 | 4,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,622 | 31,215 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,215 | 35,969 |
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