トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,905 | 8,549 |
| 減価償却費 | 1,543 | 1,374 |
| 減損損失 | 183 | 141 |
| のれん償却額 | 164 | 85 |
| 無形固定資産償却費 | 525 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 581 | 967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -108 |
| 支払利息 | 392 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | -368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -323 | -539 |
| 固定資産除却損 | 70 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -196 |
| 投資有価証券評価損 | 90 | 757 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | -895 |
| 持分変動損益（△は益） | -70 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607 | -713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | 320 |
| その他 | 2,872 | -126 |
| 小計 | 14,269 | 9,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 157 |
| 利息の支払額 | -393 | -242 |
| 訴訟和解金の支払額 | -111 | － |
| 法人税等の支払額 | -600 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,282 | 8,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -634 | -472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 606 | 543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -1,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | -269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 328 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85 | -308 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | 2,124 |
| 関係会社の整理による収入 | 15 | － |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | -512 | -408 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217 | -314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215 | 307 |
| その他の支出 | -71 | -406 |
| その他の収入 | 249 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,120 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,267 | -2,041 |
| 長期借入れによる収入 | 10,030 | 42 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,758 | -9,112 |
| 社債の償還による支出 | -1,070 | -1,070 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 36 |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,516 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -108 |
| その他 | -157 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,473 | -11,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,754 | -2,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,215 | 35,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,969 | 33,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
