トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,549 | 9,776 |
| 減価償却額 | 1,374 | 1,419 |
| 減損損失 | 141 | 156 |
| のれん償却額 | 85 | 74 |
| 無形固定資産償却費 | 521 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額 | -174 | 77 |
| 賞与引当金の増減額 | -156 | 451 |
| 退職給付引当金の増減額 | 967 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び配当金 | -108 | -87 |
| 支払利息 | 226 | 85 |
| 為替差損益 | -368 | -258 |
| 持分法による投資損益 | -539 | -15 |
| 固定資産除却損 | 54 | 58 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -196 | -234 |
| 投資有価証券評価損 | 757 | 1,123 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -895 | -33 |
| 持分変動損益（△は益） | 6 | -36 |
| 売上債権の増減額 | -713 | -5,522 |
| たな卸資産の増減額 | 62 | -288 |
| 仕入債務の増減額 | 320 | 2,653 |
| その他 | -126 | -47 |
| 小計 | 9,789 | 9,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 136 |
| 利息の支払額 | -242 | -97 |
| 和解金の受取額 | － | 1,150 |
| 和解金の支払額 | － | -403 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -1,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,737 | 8,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -472 | -195 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 543 | 818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -1,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328 | 1,243 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -308 | -3,271 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,124 | 481 |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | -408 | -570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 35 |
| 差入保証金の差入による支出 | -314 | -503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 307 | 150 |
| その他の支出 | -406 | -440 |
| その他の収入 | 143 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -4,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 1,920 | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,041 | -1,908 |
| 長期借入れによる収入 | 42 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,112 | -5,879 |
| 社債の償還による支出 | -1,070 | -570 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36 | － |
| 配当金の支払額 | -1,516 | -1,478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -108 | |
| その他 | -125 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,977 | -8,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 967 | 653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,525 | -2,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,444 | 30,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
