キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,412 | 4,034 |
| 減価償却費 | 1,003 | 738 |
| 減損損失 | 331 | 54 |
| のれん償却額 | 260 | 123 |
| 無形固定資産償却費 | 537 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -43 |
| 支払利息 | 292 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -148 |
| 固定資産除却損 | 6 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,338 | -35 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -88 | － |
| 関係会社株式評価損 | 93 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,835 | -1,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560 | 254 |
| その他 | -105 | 630 |
| 小計 | 6,877 | 4,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | -288 | -219 |
| 訴訟和解金の支払額 | -80 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,284 | 4,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440 | -724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,561 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -125 | -15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 89 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 70 | 15 |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | － | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -392 | -120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 347 | 190 |
| その他の支出 | -166 | -83 |
| その他の収入 | 143 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 759 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,150 | 1,040 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,266 | -1,208 |
| 長期借入れによる収入 | 3,020 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522 | -9,747 |
| 社債の償還による支出 | -535 | -535 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -411 | -1,357 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -11 |
| その他 | -85 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | -1,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,250 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,622 | 35,803 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,803 | 32,708 |
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