トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,034 | 3,235 |
| 減価償却費 | 738 | 669 |
| 減損損失 | 54 | 42 |
| のれん償却額 | 123 | 46 |
| 無形固定資産償却費 | 258 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -64 |
| 支払利息 | 219 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | 24 |
| 固定資産除却損 | 8 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -2 |
| 投資有価証券評価損 | 65 | 179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,078 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,826 | 633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254 | -477 |
| その他 | 565 | -938 |
| 小計 | 4,855 | 3,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 97 |
| 利息の支払額 | -219 | -141 |
| 訴訟和解金の支払額 | -110 | － |
| 法人税等の支払額 | -382 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,222 | 2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -159 | -523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 53 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | -77 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,585 |
| 関係会社の整理による収入 | 15 | － |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | -21 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190 | 153 |
| その他の支出 | -83 | -7 |
| その他の収入 | 46 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | 890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,040 | 850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,208 | -1,091 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,747 | -4,587 |
| 社債の償還による支出 | -535 | -535 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 36 |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| その他 | -71 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | -6,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,492 | -3,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,215 | 32,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,708 | 32,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
