トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月5日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,235 | 5,318 |
| 減価償却費 | 669 | 676 |
| 減損損失 | 42 | 100 |
| のれん償却額 | 46 | 30 |
| 無形固定資産償却費 | 256 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | 337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 437 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -55 |
| 支払利息 | 133 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | -124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -313 |
| 固定資産除却損 | 11 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -124 |
| 投資有価証券評価損 | 179 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,078 | -33 |
| 関係会社株式評価損 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633 | 228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 272 |
| その他 | -938 | -2,255 |
| 小計 | 3,195 | 4,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 97 |
| 利息の支払額 | -141 | -68 |
| 和解金の受取額 | － | 1,150 |
| 和解金の支払額 | － | -350 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | 3,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -523 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492 | 818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 548 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77 | -2,290 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,585 | 516 |
| 少数株主からの株式の購入による支出 | -2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -155 | -193 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 113 |
| その他の支出 | -7 | -209 |
| その他の収入 | 56 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 890 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 850 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,091 | -1,008 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,587 | -3,504 |
| 社債の償還による支出 | -535 | -560 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36 | － |
| 配当金の支払額 | -1,513 | -1,475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | 0 |
| その他 | -58 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,894 | -5,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,418 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,969 | 32,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,551 | 29,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
