トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月5日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,318 | 6,969 |
| 減価償却額 | 676 | 722 |
| 減損損失 | 100 | 40 |
| のれん償却額 | 30 | 42 |
| 無形固定資産償却費 | 257 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額 | -40 | 15 |
| 賞与引当金の増減額 | 337 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -55 | -61 |
| 支払利息 | 60 | 15 |
| 為替差損益 | -124 | -236 |
| 持分法による投資損益 | -313 | -88 |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -124 | -279 |
| 投資有価証券評価損 | 43 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33 | -1,841 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,172 |
| 売上債権の増減額 | 228 | 1,866 |
| たな卸資産の増減額 | -269 | -329 |
| 仕入債務の増減額 | 272 | -895 |
| その他 | -2,255 | 1,354 |
| 小計 | 4,129 | 6,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 92 |
| 利息の支払額 | -68 | -18 |
| 和解金の受取額 | 1,150 | － |
| 和解金の支払額 | -350 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,193 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,765 | 4,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -182 | -442 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 818 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -1,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,290 | -1,009 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 516 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 895 |
| 差入保証金の差入による支出 | -193 | -143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113 | 122 |
| その他の支出 | -209 | -350 |
| その他の収入 | 98 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -2,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 950 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,008 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,504 | -1,688 |
| 社債の償還による支出 | -560 | － |
| 配当金の支払額 | -1,475 | -1,891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -17 |
| その他 | -89 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,688 | -3,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,506 | -1,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,938 | 28,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
