トランス・コスモス（9715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月5日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,969 | 8,012 |
| 減価償却費 | 722 | 815 |
| 減損損失 | 40 | 29 |
| のれん償却額 | 42 | 49 |
| 無形固定資産償却費 | 219 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -110 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -150 |
| 固定資産除却損 | 7 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 | -2,843 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | 22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,841 | -1,297 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,172 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,866 | -1,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -895 | 22 |
| その他 | 1,354 | -2,790 |
| 小計 | 6,327 | 884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 163 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | -2,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,695 | -1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -442 | -405 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -770 | -1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,045 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 3,082 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,009 | -1,467 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 895 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,921 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143 | -527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122 | 330 |
| 貸付けによる支出 | -199 | -1,603 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 1,247 |
| その他の支出 | -150 | -167 |
| その他の収入 | 4 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,964 | -2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 633 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -633 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688 | -18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 358 |
| 配当金の支払額 | -1,891 | -2,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -21 |
| その他 | -133 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | 3,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,941 | -1,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,511 | 30,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
