#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ8,980百万円収入が減少し、3,197百万円の収入となりました。この主な要因は、「売上債権の増減額」が増加したことや「未払消費税等の増減額」が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ5,872百万円支出が増加し、13,935百万円の支出となりました。この主な要因は、「関係会社株式の取得による支出」や「事業譲受による支出」が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において12,832百万円の収入(前連結会計年度は3,769百万円の支出)となりました。この主な要因は、「社債の発行による収入」や「長期借入れによる収入」が増加したことによるものであります。
2016/06/22 15:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加や未払消費税の減少等により、前連結会計年度と比較し8,980百万円収入が減少し、3,197百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ASEAN市場での事業展開の加速に伴い、関係会社株式への投資や、新規事業に係る事業譲受など積極的に実行したことにより、前連結会計年度と比較し5,872百万円支出が増加し、13,935百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当社において金融機関からの長期借入れおよび社債の発行による資金調達の結果、12,832百万円の収入(前連結会計年度は3,769百万円の支出)となりました。
2016/06/22 15:01