有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,881 | 12,086 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,488 | 1,750 | |||||||||
| 減損損失 | 406 | 835 | |||||||||
| のれん償却額 | 81 | 271 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 459 | 559 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | 237 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | △116 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △165 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 25 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △361 | 419 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △246 | △121 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 27 | 26 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △330 | △2,843 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 740 | 87 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,831 | △1,297 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 999 | 745 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △1,331 | △241 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △308 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,647 | △4,352 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △330 | △512 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 624 | 1,683 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,678 | △2,493 | |||||||||
| その他 | 1,262 | 763 | |||||||||
| 小計 | 14,700 | 7,033 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 245 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28 | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,706 | △4,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,177 | 3,197 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △452 | △769 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 484 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,566 | △2,410 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △783 | △998 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,443 | △1,904 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 3,086 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,662 | △8,484 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 39 | 1,277 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △385 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 895 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※4 △2,853 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △773 | △908 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 244 | 648 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △887 | △2,602 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 2,033 | |||||||||
| その他の支出 | △535 | △263 | |||||||||
| その他の収入 | 106 | 116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,062 | △13,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 633 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △633 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,759 | △164 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 10,050 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 83 | 358 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,894 | △2,224 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △21 | |||||||||
| その他 | △211 | △166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,769 | 12,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | △449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,242 | 1,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,452 | 31,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,694 | ※1 33,339 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
