利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は5百万円(前連結会計年度は13億83百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費の計上(2億17百万円)、仕入債務の増加(2億6百万円)、持分法による投資損失(1億91百万円)等による収入に対して、売上債権の増加(7億56百万円)等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は24百万円(前連結会計年度は3億67百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却(3億47百万円)、投資有価証券の償還(1億82百万円)等の収入に対して、定期預金の払戻、同預入による支出との純額(3億円)、投資有価証券の取得(1億64百万円)、無形固定資産の取得(71百万円)等の支出によるものであります。

2014/08/26 14:31