キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8482万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9038万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8339万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -55 | 8 | -407 | -47 | -79 | 6,985 | 通期 | 24 | -303 | -1,133 | -278 | -156 | 6,042 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -35 | 367 | -438 | 333 | -19 | 5,937 | 通期 | -37 | 1,559 | -646 | 1,522 | -108 | 6,913 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 814 | 301 | -1,045 | 1,115 | -195 | 6,977 | 通期 | 872 | 883 | -1,467 | 1,755 | -369 | 7,198 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -201 | -358 | 509 | -199 | 7,347 | 通期 | 248 | -335 | -449 | -87 | -326 | 6,665 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 167 | 51 | -169 | 218 | -151 | 6,710 | 通期 | 1,149 | 73 | -246 | 1,221 | -221 | 7,633 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -230 | -50 | -338 | -280 | -53 | 7,012 | 通期 | 2,185 | -126 | -381 | 2,059 | -113 | 9,308 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -43 | -478 | 278 | -59 | 9,106 | 通期 | 250 | -104 | -1,276 | 146 | -144 | 8,179 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,054 | -206 | -410 | 847 | -196 | 8,626 | 通期 | 1,567 | -63 | -403 | 1,504 | -317 | 9,296 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,175 | -523 | -525 | 652 | -361 | 9,438 | 通期 | 1,166 | -637 | -693 | 529 | -468 | 9,139 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,590 | -183 | -485 | 1,407 | -199 | 10,067 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -2億7824万
- 2016年3月（連） プラ転
- 15億2230万
- 2017年3月（連） +15.29%
- 17億5499万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8679万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億2143万
- 2020年3月（連） +68.61%
- 20億5940万
- 2021年3月（連） -92.9%
- 1億4629万
- 2022年3月（連） +928.29%
- 15億437万
- 2023年3月（連） -64.81%
- 5億2944万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1億5628万
- 2016年3月（連）減少-30.62%
- -1億843万
- 2017年3月（連）増加+240.48%
- -3億6920万
- 2018年3月（連）減少-11.64%
- -3億2621万
- 2019年3月（連）減少-32.31%
- -2億2082万
- 2020年3月（連）減少-48.86%
- -1億1293万
- 2021年3月（連）増加+27.57%
- -1億4407万
- 2022年3月（連）増加+120.26%
- -3億1732万
- 2023年3月（連）増加+47.56%
- -4億6825万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.15%
- 2016年3月（連）
- -0.2%
- 2017年3月（連）
- 4.69%
- 2018年3月（連）
- 1.32%
- 2019年3月（連）
- 5.62%
- 2020年3月（連）
- 9.75%
- 2021年3月（連）
- 1.27%
- 2022年3月（連）
- 7.66%
- 2023年3月（連）
- 6.01%