NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,744 | 702,396 |
| 減価償却費 | 123,511 | 138,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,638 | -26,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,394 | -80,729 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,335 | -3,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,012 | -14,548 |
| 支払利息 | 765 | 395 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,310 | － |
| 違約金収入 | － | -155,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -7,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,252 | -288,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,734 | -163,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,218 | -138,091 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,516 | -49,357 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -7,915 | 83,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,516 | -34,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,828 | -22,261 |
| その他 | 47,596 | -75,831 |
| 小計 | 156,868 | -135,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,005 | 14,545 |
| 利息の支払額 | -756 | -411 |
| 違約金の受取額 | － | 158,620 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,234 | -267,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,882 | -230,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,018 | -40,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,014 | 52,421 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -735 | -797 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 192,678 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,002 | -8,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,900 | -44,282 |
| その他 | -9,919 | -8,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,116 | -49,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,483 | -22,589 |
| リース債務の返済による支出 | -40,953 | -38,578 |
| 配当金の支払額 | -147,229 | -221,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -65,441 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,440 | 9,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,246 | -338,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,548 | -3,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,203 | -621,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,632,849 | 7,011,790 |
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