NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,396 | 460,609 |
| 減価償却費 | 138,125 | 129,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,537 | 14,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,729 | -391,297 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,342 | -4,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,548 | -13,540 |
| 支払利息 | 395 | 383 |
| 違約金収入 | -155,820 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,222 | -25,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,694 | 809,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,209 | 12,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,091 | -380,512 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -49,357 | -1,610 |
| 助成金収入 | － | -15,832 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 5,959 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 83,991 | 169,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,353 | -65,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,261 | -229,083 |
| その他 | -75,831 | -23,876 |
| 小計 | -135,090 | 450,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,545 | 13,554 |
| 利息の支払額 | -411 | -383 |
| 違約金の受取額 | 158,620 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -267,810 | -158,583 |
| 助成金の受取額 | － | 15,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,147 | 321,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,022 | -20,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,421 | 40,022 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -797 | -701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,667 | -8,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,282 | -51,168 |
| その他 | -8,282 | -2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,631 | -42,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,589 | -4,998 |
| リース債務の返済による支出 | -38,578 | -41,722 |
| 配当金の支払額 | -221,135 | -439,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,441 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,570 | 8,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,174 | -478,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,106 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,059 | -201,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,307,851 | 9,105,879 |
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