NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,609 | 596,557 |
| 減価償却費 | 129,392 | 145,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,705 | -9,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -391,297 | -334,340 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,182 | 10,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,540 | -13,682 |
| 支払利息 | 383 | 445 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,398 | -23,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 809,389 | 982,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,046 | -110,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,512 | -160,593 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,610 | -24 |
| 助成金収入 | -15,832 | -33,520 |
| 保険解約損益（△は益） | 5,959 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 169,436 | 758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,943 | 91,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,083 | -56,240 |
| その他 | -23,876 | -15,344 |
| 小計 | 450,644 | 1,071,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,554 | 13,673 |
| 利息の支払額 | -383 | -445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,583 | -64,664 |
| 助成金の受取額 | 15,832 | 33,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,065 | 1,053,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,026 | -20,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,022 | 20,026 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -701 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,294 | -120,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,168 | -75,724 |
| その他 | -2,425 | -10,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,595 | -206,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | -4,998 |
| リース債務の返済による支出 | -41,722 | -39,326 |
| 配当金の支払額 | -439,801 | -251,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -114,279 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,040 | -409,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,402 | 8,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,972 | 446,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,179,374 | 8,626,015 |
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