NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,557 | 760,475 |
| 減価償却費 | 145,294 | 108,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,385 | -23,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334,340 | -353,830 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,204 | 91,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,682 | -14,532 |
| 支払利息 | 445 | 505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,152 | -21,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 982,964 | 506,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,206 | -274,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,593 | 307,828 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -24 | 151,599 |
| 助成金収入 | -33,520 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,814 | -99,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,240 | 2,175 |
| その他 | -14,586 | 133,733 |
| 小計 | 1,071,548 | 1,274,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,673 | 14,534 |
| 利息の支払額 | -445 | -505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,664 | -113,736 |
| 助成金の受取額 | 33,520 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,631 | 1,174,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,028 | -20,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,026 | 20,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,079 | -258,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,724 | -102,411 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -142,831 |
| その他 | -10,388 | -19,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,193 | -523,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,998 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,326 | -31,243 |
| 配当金の支払額 | -251,121 | -363,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,279 | -130,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,725 | -525,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,927 | 15,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,640 | 142,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,295,820 | 9,437,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
