NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,475 | 944,365 |
| 減価償却費 | 108,344 | 130,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,532 | -16,781 |
| 受取保険金 | － | -543 |
| 支払利息 | 505 | 387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,993 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,394 |
| 固定資産除却損 | － | 6,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,001 | 1,289,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -274,748 | 159,200 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 151,599 | 9,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,828 | -22,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -353,830 | -498,417 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 91,599 | -36,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,260 | -3,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,679 | -74,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,175 | -54,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,614 | 15,976 |
| その他 | 133,733 | 13,309 |
| 小計 | 1,274,596 | 1,857,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,534 | 16,781 |
| 保険金の受取額 | － | 543 |
| 利息の支払額 | -505 | -387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113,736 | -284,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,889 | 1,590,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,030 | -20,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,028 | 20,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,806 | -34,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,411 | -163,840 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -142,831 | -17,061 |
| その他 | -19,245 | 2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,298 | -183,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -31,243 | -22,515 |
| 配当金の支払額 | -363,455 | -449,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,428 | -12,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,127 | -484,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,540 | 5,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,003 | 928,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,139,207 | 10,067,324 |
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