NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | -212,879 | 294,744 |
| 減価償却費 | 121,331 | 123,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,035 | 57,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,989 | 155,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47,751 | -16,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,440 | -12,012 |
| 支払利息 | 1,325 | 765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,310 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -34,418 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,450 | -3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,059,005 | 136,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,909 | -438,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,124 | -69,218 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,092 | 4,516 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -8,517 | -7,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,561 | -116,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,960 | -1,828 |
| その他 | -68,962 | 47,596 |
| 小計 | 749,327 | 156,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,423 | 12,005 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,381 | -1,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,982 | 166,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,014 | -40,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,009 | 40,014 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -682 | -735 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,345 | 192,678 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,036 | -61,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,120 | -89,900 |
| その他 | -3,740 | -9,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,238 | 51,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,242 | -37,483 |
| リース債務の返済による支出 | -39,213 | -40,953 |
| 配当金の支払額 | -149,210 | -147,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,084 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,924 | 6,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,827 | -169,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,406 | -3,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,510 | 45,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,347,140 | 6,710,047 |
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