NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 118,099 | -212,879 |
| 減価償却費 | 107,294 | 121,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,456 | 49,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,820 | -11,989 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,608 | 47,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,783 | -11,440 |
| 支払利息 | 5,406 | 1,325 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -47,300 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -34,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793,930 | 1,059,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,574 | -22,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,455 | -72,124 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,116 | 1,092 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 1,442 | -8,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,402 | -38,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | -37,960 |
| その他 | -67,526 | -68,962 |
| 小計 | 860,871 | 749,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,635 | 11,423 |
| 利息の支払額 | -5,608 | -1,386 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,910 | -49,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,987 | 709,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,009 | -40,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,004 | 40,009 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -595 | -682 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,070 | 2,345 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,917 | -5,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,135 | -194,120 |
| その他 | -5,369 | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301,048 | -201,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,752 | -77,242 |
| リース債務の返済による支出 | -32,661 | -39,213 |
| 配当金の支払額 | -127,942 | -149,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -596,123 | -100,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,374 | 7,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,105 | -357,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,499 | -1,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,431 | 149,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,977,042 | 7,347,140 |
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