NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | -98,915 | 118,099 |
| 減価償却費 | 110,995 | 107,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,772 | 45,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,452 | 61,820 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,582 | -9,783 |
| 支払利息 | 8,438 | 5,406 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -47,300 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -19,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,266 | 793,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,719 | 69,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,504 | -151,455 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,201 | 1,116 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -909 | 1,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,596 | -57,402 |
| その他 | -133,769 | -67,718 |
| 小計 | -24,551 | 860,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,551 | 10,635 |
| 利息の支払額 | -8,430 | -5,608 |
| 法人税等の支払額 | -15,298 | -51,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,729 | 813,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,004 | -40,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,146 | 40,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,265 | -595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,022 | 2,070 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 555,500 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,845 | -14,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,825 | -180,135 |
| その他 | -413 | -5,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367,314 | 301,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,100 | -441,752 |
| リース債務の返済による支出 | -35,972 | -32,661 |
| 配当金の支払額 | -213,889 | -127,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -596,123 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,505 | 3,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,488 | -1,045,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | -5,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,567 | 64,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,936,634 | 6,977,042 |
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