NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 875,978 | -98,915 |
| 減価償却費 | 119,235 | 110,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,593 | 44,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,010 | 39,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,615 | -14,582 |
| 支払利息 | 14,976 | 8,438 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -19,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -48,300 | 5,250 |
| 負ののれん発生益 | -645,598 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -426,642 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633,935 | -55,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,134 | -68,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,917 | 137,504 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,666 | 4,201 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -3,958 | -909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,438 | 16,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,361 | -267,067 |
| その他 | -182,096 | 133,298 |
| 小計 | -9,443 | -24,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,839 | 13,551 |
| 利息の支払額 | -14,441 | -8,430 |
| 法人税等の支払額 | -48,963 | -15,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,009 | -34,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -40,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 77,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,958 | -220,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,972 | 14,022 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 555,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,336 | -8,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,833 | -9,825 |
| その他 | -2,013 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,830 | 367,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,826 | -192,100 |
| リース債務の返済による支出 | -37,632 | -35,972 |
| 配当金の支払額 | -34,064 | -213,889 |
| その他 | 3,290 | 3,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,232 | -438,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -525 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,937 | -105,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,984,616 | 5,936,634 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,051,814 | － |
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