NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | -236,856 | 875,978 |
| 減価償却額 | 107,517 | 119,235 |
| 退職給付引当金の増減額 | 73,085 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 82,593 |
| 賞与引当金の増減額 | 26,986 | 89,010 |
| 受取利息及び配当金 | -15,051 | -18,615 |
| 支払利息 | 19,058 | 14,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -48,300 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13,229 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -645,598 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -426,642 |
| 持分法による投資損益 | 135,766 | 5,500 |
| 売上債権の増減額 | 327,333 | 633,935 |
| たな卸資産の増減額 | -139,713 | -54,134 |
| 仕入債務の増減額 | -77,020 | -418,917 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,730 | 1,666 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -12,895 | -3,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,818 | -130,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,448 | 96,361 |
| その他 | -28,676 | -182,096 |
| 小計 | 100,769 | -9,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,872 | 17,839 |
| 利息の支払額 | -18,869 | -14,441 |
| 法人税等の支払額 | -21,233 | -48,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,539 | -55,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -650,000 | -210,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 350,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,453 | -5,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,552 | 4,972 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,951 | -5,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,904 | -73,833 |
| その他 | -746 | -2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,503 | 7,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,091 | -208,826 |
| リース債務の返済による支出 | -32,884 | -37,632 |
| 配当金の支払額 | -68,038 | -34,064 |
| その他 | 3,692 | 3,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,321 | -407,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,121 | -525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,164 | -454,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,496,959 | 6,984,616 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,051,814 |
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