NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 50,513 | -236,856 |
| 減価償却費 | 108,689 | 107,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,360 | 73,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,411 | 26,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,579 | -15,051 |
| 支払利息 | 23,934 | 19,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,897 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,948 | -13,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,591 | 135,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 990,446 | 327,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,501 | -139,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,983 | -77,020 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,428 | 1,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,948 | -52,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,196 | -14,448 |
| その他 | -36,321 | -41,571 |
| 小計 | 880,084 | 100,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,112 | 14,872 |
| 利息の支払額 | -23,867 | -18,869 |
| 法人税等の支払額 | -11,995 | -21,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,334 | 75,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 350,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,456 | -102,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,762 | 170,552 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -1,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,484 | -18,904 |
| その他 | -945 | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,811 | -123,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,800 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,258 | -820,091 |
| リース債務の返済による支出 | -46,083 | -32,884 |
| 配当金の支払額 | － | -68,038 |
| その他 | 2,374 | 3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,166 | -627,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 956 | 8,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,311 | -667,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,897,543 | 4,590,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,590,855 | 4,496,959 |
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