NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -286,516 | 50,513 |
| 減価償却費 | 87,523 | 108,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,872 | 73,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,781 | 15,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,555 | -12,579 |
| 支払利息 | 25,454 | 23,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,045 | 13,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,536 | 1,948 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,814 | － |
| 会員権評価損 | 5,050 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,664 | 49,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767,153 | 990,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,037 | -144,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,961 | -147,983 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -57,538 | 8,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,253 | -132,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,414 | 18,196 |
| その他 | 514,309 | -36,321 |
| 小計 | 417,965 | 880,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,297 | 12,112 |
| 利息の支払額 | -25,531 | -23,867 |
| 法人税等の支払額 | -10,623 | -11,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,106 | 856,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 350,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,012 | -10,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,514 | 44,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,286 | -2,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,131 | -53,484 |
| その他 | 10,894 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,022 | -19,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | 61,800 |
| 長期借入れによる収入 | 36,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,858 | -162,258 |
| リース債務の返済による支出 | -34,174 | -46,083 |
| 配当金の支払額 | -22,653 | － |
| その他 | 940 | 2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,745 | -144,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,244 | 693,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,669,066 | 4,090,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090,821 | 4,590,855 |
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