NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -219,325 | -286,516 |
| 減価償却費 | 58,155 | 87,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,196 | 18,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,770 | -2,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,285 | -11,555 |
| 仕入割引 | -5,272 | － |
| 支払利息 | 22,996 | 25,454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,153 | 9,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,255 | -18,536 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 4,814 |
| 会員権評価損 | － | 5,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,680 | -11,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746,584 | 767,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,346 | -210,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,498 | -283,961 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,986 | -57,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,226 | -73,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,402 | -58,414 |
| その他 | 71,306 | 514,309 |
| 小計 | 600,681 | 417,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,377 | 11,297 |
| 仕入割引の受取額 | 2,820 | － |
| 利息の支払額 | -22,772 | -25,531 |
| 法人税等の支払額 | -10,485 | -10,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,620 | 393,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 367,000 | 350,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,588 | -549,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,597 | 35,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,376 | -110,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,722 | -182,131 |
| その他 | 9,010 | 10,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,080 | -795,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | 85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,200 | -241,858 |
| リース債務の返済による支出 | -24,096 | -34,174 |
| 配当金の支払額 | -45,295 | -22,653 |
| その他 | 834 | 940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,757 | -176,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,229 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,553 | -578,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,378,470 | 4,758,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,758,023 | 4,090,821 |
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