NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,118,361 | 2,109,953 |
| 減価償却費 | 253,129 | 263,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,528 | -64,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,645 | 196,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,200 | 2,880 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -87,273 | -33,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,986 | -39,425 |
| 支払利息 | 708 | 445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,993 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,394 | -586 |
| 固定資産除却損 | 6,075 | － |
| 退職給付制度終了益 | -360,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,978 | 326,151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -91,254 | -87,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,857 | -218,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,917 | 239,415 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,624 | 892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,929 | -38,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,525 | 40,903 |
| 助成金収入 | -6,173 | -10,878 |
| 保険配当金 | － | -61,276 |
| 受取保険金 | -543 | － |
| その他 | -8,606 | 48,727 |
| 小計 | 1,946,249 | 2,674,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,961 | 39,027 |
| 保険配当金の受取額 | － | 125,478 |
| 利息の支払額 | -708 | -445 |
| 助成金の受取額 | 6,173 | 10,878 |
| 保険金の受取額 | 543 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -470,236 | -636,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,983 | 2,213,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,030 | -35,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,030 | 85,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,557 | -16,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279,289 | -430,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,420 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,061 | － |
| その他 | 200 | -18,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,287 | -415,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -42,046 | -30,109 |
| 配当金の支払額 | -449,969 | -477,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,374 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,390 | -507,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,667 | 11,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,972 | 1,301,682 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,837,180 | 11,138,862 |
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