NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,616,101 | 2,118,361 |
| 減価償却費 | 225,202 | 253,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,010 | -27,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223,461 | -44,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -560 | -48,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 129,779 | -87,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,407 | -30,986 |
| 支払利息 | 962 | 708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,993 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,394 |
| 固定資産除却損 | 1,111 | 6,075 |
| 退職給付制度終了益 | － | -360,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040,057 | 142,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,838 | 14,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,987 | 152,917 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 152,999 | 9,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,641 | -60,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,573 | -72,525 |
| 助成金収入 | -5,476 | -6,173 |
| 受取保険金 | -16,292 | -543 |
| その他 | 138,635 | -8,606 |
| 小計 | 1,324,529 | 1,946,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,409 | 30,961 |
| 利息の支払額 | -962 | -708 |
| 助成金の受取額 | 5,476 | 6,173 |
| 保険金の受取額 | 16,292 | 543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -205,788 | -470,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,956 | 1,512,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,030 | -65,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,028 | 65,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,121 | -49,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,131 | -279,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,420 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -142,831 | -17,061 |
| その他 | -25,424 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,511 | -316,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -56,779 | -42,046 |
| 配当金の支払額 | -363,455 | -449,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -272,916 | -12,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,152 | -504,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,094 | 5,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,613 | 697,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,139,207 | 9,837,180 |
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