NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,220,149 | 1,616,101 |
| 減価償却費 | 301,462 | 225,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,362 | -58,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,120 | 223,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,048 | -560 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 829 | 129,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,568 | -26,407 |
| 支払利息 | 971 | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,950 | -1,040,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,562 | -151,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,033 | 96,987 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,868 | 152,999 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,920 | 8,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 166,945 | -48,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,377 | 86,573 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,042 | － |
| 助成金収入 | -34,541 | -5,476 |
| 受取保険金 | － | -16,292 |
| その他 | 170,450 | 130,888 |
| 小計 | 1,738,940 | 1,324,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,911 | 26,409 |
| 利息の支払額 | -971 | -962 |
| 助成金の受取額 | 34,541 | 5,476 |
| 保険金の受取額 | － | 16,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230,016 | -205,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,406 | 1,165,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,028 | -65,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,026 | 65,028 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,836 | -262,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,491 | -206,131 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72,586 | -142,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 238,270 | － |
| その他 | -11,388 | -25,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,033 | -636,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | － |
| リース債務の返済による支出 | -77,779 | -56,779 |
| 配当金の支払額 | -251,121 | -363,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,295 | -272,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,192 | -693,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,265 | 7,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116,446 | -156,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,295,820 | 9,139,207 |
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