NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953,303 | 1,220,149 |
| 減価償却費 | 276,739 | 301,462 |
| 減損損失 | 549 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,210 | -34,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,204 | 123,120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,798 | 39,048 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,182 | 829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,914 | -23,568 |
| 支払利息 | 865 | 971 |
| 保険解約損益（△は益） | 5,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555,033 | -221,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218,452 | 46,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,915 | 18,033 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -190,105 | -1,868 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 167,206 | -1,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,327 | 166,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,744 | -17,377 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,042 |
| 助成金収入 | -43,039 | -34,541 |
| その他 | 55,553 | 170,450 |
| 小計 | 500,156 | 1,738,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,084 | 24,911 |
| 利息の支払額 | -865 | -971 |
| 助成金の受取額 | 43,039 | 34,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -315,318 | -230,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,096 | 1,567,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,026 | -65,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,022 | 65,026 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -902 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,600 | -149,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,472 | -167,491 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -72,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 238,270 |
| その他 | -8,819 | -11,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,798 | -63,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -84,288 | -77,779 |
| 配当金の支払額 | -439,801 | -251,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -752,807 | -114,295 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,857 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,036 | -403,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,261 | 15,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128,477 | 1,116,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,179,374 | 9,295,820 |
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