NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,810 | 1,079,622 |
| 減価償却費 | 266,979 | 278,167 |
| 減損損失 | － | 13,628 |
| のれん償却額 | 4,876 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,657 | -18,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 505,086 | 175,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,872 | -3,658 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,992 | 840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,768 | -24,473 |
| 支払利息 | 1,423 | 703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,443 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,860 | 623,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,739 | 284,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,975 | -138,278 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,440 | -65,362 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -22,973 | 83,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,423 | 74,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,596 | 190,266 |
| 違約金収入 | － | -155,820 |
| 助成金収入 | -2,585 | -11,525 |
| その他 | 5,319 | -64,450 |
| 小計 | 1,146,995 | 2,397,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,879 | 25,579 |
| 利息の支払額 | -1,423 | -719 |
| 違約金の受取額 | － | 158,620 |
| 助成金の受取額 | 2,585 | 11,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,222 | -407,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,814 | 2,185,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,018 | -115,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,014 | 127,421 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,036 | -1,097 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 243,687 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,208 | -25,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,613 | -87,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47,675 | － |
| その他 | -16,876 | -25,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,622 | -125,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,799 | -30,361 |
| リース債務の返済による支出 | -82,136 | -77,497 |
| 配当金の支払額 | -147,229 | -221,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -65,507 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,051 | 13,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,209 | -380,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,221 | -3,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,005 | 1,675,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,632,849 | 9,307,851 |
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