NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,595 | -7,340 |
| 減価償却費 | 227,755 | 266,973 |
| 減損損失 | － | 195,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,828 | 74,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,715 | -64,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,450 | -7,150 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40,573 | -34,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,706 | -21,019 |
| 支払利息 | 8,394 | 2,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,526 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,842 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -69,350 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -34,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,007 | -175,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,414 | 182,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,170 | 130,841 |
| 会員権評価損 | 5,800 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,363 | -20,223 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 6,515 | -23,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,174 | -47,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,436 | -11,834 |
| その他 | 38,982 | -85,211 |
| 小計 | 955,115 | 318,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,723 | 22,124 |
| 利息の支払額 | -8,655 | -2,197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,552 | -89,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,630 | 248,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,009 | -115,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385,004 | 115,009 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -101,148 | -982 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 63,765 | 3,178 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,956 | -12,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347,245 | -314,202 |
| その他 | -10,049 | -11,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 883,360 | -335,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,652 | -125,560 |
| リース債務の返済による支出 | -68,942 | -82,334 |
| 配当金の支払額 | -127,942 | -149,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -680,034 | -100,150 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,374 | 7,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467,197 | -449,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,774 | 3,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,017 | -532,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,197,629 | 6,664,843 |
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