NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,723 | 250,595 |
| 減価償却費 | 219,974 | 227,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,940 | 85,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,786 | 83,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,450 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,034 | 40,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,322 | -17,706 |
| 支払利息 | 15,531 | 8,394 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 53,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,582 | -30,842 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -19,600 | -69,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,170 | 282,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,200 | 104,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,949 | -70,170 |
| 会員権評価損 | － | 5,800 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,831 | 3,363 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -29,103 | 6,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,300 | -27,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252,474 | 17,436 |
| その他 | 221,408 | 38,982 |
| 小計 | -1,943 | 955,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,923 | 19,723 |
| 利息の支払額 | -15,510 | -8,655 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,053 | -94,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,582 | 871,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,004 | -85,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,638 | 385,004 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -271,164 | -101,148 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,084,688 | 63,765 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 817,500 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,696 | -21,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,739 | -347,245 |
| その他 | -339 | -10,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,883 | 883,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,420 | -793,652 |
| リース債務の返済による支出 | -71,856 | -68,942 |
| 配当金の支払額 | -213,889 | -127,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,203 | -680,034 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,505 | 3,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,863 | -1,467,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,026 | -2,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,409 | 285,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,912,611 | 7,197,629 |
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