NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 937,420 | 224,723 |
| 減価償却費 | 245,125 | 219,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122,762 | 62,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,071 | 7,786 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -111,379 | -3,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,974 | -28,322 |
| 支払利息 | 26,909 | 15,531 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 53,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -60,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,582 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -19,600 |
| 負ののれん発生益 | -645,598 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -426,642 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -62,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,297 | -475,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,240 | -109,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,056 | 196,949 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 16,486 | 6,831 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -8,885 | -29,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,056 | 66,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 288,955 | -252,474 |
| その他 | -193,116 | 221,408 |
| 小計 | 102,061 | -1,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,423 | 30,923 |
| 利息の支払額 | -27,047 | -15,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,066 | -50,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,371 | -36,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,963 | -115,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 567,517 | 151,638 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,065,901 | -271,164 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 134,090 | 1,084,688 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 817,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,858 | -11,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,424 | -96,739 |
| その他 | -5,076 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,616 | 1,558,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,802 | -344,420 |
| リース債務の返済による支出 | -75,440 | -71,856 |
| 配当金の支払額 | -34,064 | -213,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -19,203 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,344 | 3,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,048 | -645,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,941 | -6,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,397,352 | 870,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,042,201 | 6,912,611 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,051,814 | － |
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