NCS&A（9709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,505 | 937,420 |
| 減価償却費 | 217,796 | 245,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,456,351 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,568,396 | 122,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,397 | 68,071 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -32,641 | -111,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,214 | -36,974 |
| 支払利息 | 35,191 | 26,909 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -60,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,421 | -4,106 |
| 負ののれん発生益 | － | -645,598 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -426,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 191,409 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,501 | 30,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756,768 | 62,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,289 | 325,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,626 | -423,056 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,043 | 16,486 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -14,396 | -8,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,368 | -115,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,881 | 288,955 |
| その他 | -29,732 | -189,009 |
| 小計 | 28,304 | 102,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,597 | 35,423 |
| 利息の支払額 | -35,400 | -27,047 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,450 | -86,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,948 | 24,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,000 | -276,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 567,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,753 | -1,065,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347,564 | 134,090 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 182,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,556 | -34,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,120 | -121,424 |
| その他 | -2,906 | -5,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,772 | -302,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,119,389 | -916,802 |
| リース債務の返済による支出 | -64,779 | -75,440 |
| 配当金の支払額 | -68,038 | -34,064 |
| その他 | 3,665 | 3,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,541 | -1,133,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,879 | 13,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -776,383 | -1,397,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387,740 | 6,042,201 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,051,814 |
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