財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は24百万円(前連結会計年度は3億67百万円の収入)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却(3億47百万円)、投資有価証券の償還(1億82百万円)等の収入に対して、定期預金の払戻、同預入による支出との純額(3億円)、投資有価証券の取得(1億64百万円)、無形固定資産の取得(71百万円)等の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は7億58百万円(前連結会計年度は4億90百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入金の借入(7億円)等の収入に対して、長期借入金の返済(11億19百万円)、短期借入金の純減少(2億10百万円)等の支出によるものであります。

2014/08/26 14:31