営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億58百万円(前中間連結会計期間は15億90百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上(9億14百万円)、減価償却費の計上(1億28百万円)による収入に対して、賞与引当金の減少(5億23百万円)、法人税等の支払(3億53百万円)、売上債権の増加(2億32百万円)、棚卸資産の増加(1億47百万円)の支出によるものであります。

2024/11/08 13:41