利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は67百万円(前中間連結会計期間は2億58百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上(14億77百万円)、契約負債の増加(2億28百万円)、減価償却費の計上(1億40百万円)による収入に対して、賞与引当金の減少(5億74百万円)、法人税等の支払(5億27百万円)、売上債権の増加(5億9百万円)、仕入債務の減少(3億5百万円)の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億60百万円(前中間連結会計期間は1億27百万円の支出)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得(2億68百万円)、有形固定資産の取得(87百万円)の支出によるものであります。

2025/11/10 13:25